配资杠杆炒股开户 6月12日基金净值:安信鑫日享中短债A最新净值1.1175

时间:2024-09-13 22:23 点击:77 次

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本站消息,6月12日,安信鑫日享中短债A最新单位净值为1.1175元,累计净值为1.1713元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.95%,近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.24%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为任凭、祝璐琛,基金经理任凭于2020年5月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.54%。基金经理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.65%。

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