证券之星消息，9月4日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.1349元，累计净值为1.1349元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨0.84%，近6个月上涨1.99%，近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比172.12%，现金占净值比0.23%。

该基金的基金经理为王朔、李娜，基金经理王朔于2022年4月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.04%。基金经理李娜于2021年5月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.46%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成永华证券股票杠杠平台，不构成投资建议。